诗歌书籍

招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额、C类基金份额上市交易公告书

招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额、C类基金份额上市交易公告书

公告日期:2018-12-28  招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额、C类基金份额上市交易公告书基金管理人:招商基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上市地点:上海证券交易所上市时间:2019年1月4日公告时间:2018年12月28日一、重要声明与提示招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本上市交易公告书(以下简称“本公告书”)所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。 凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2018年10月26日《中国证券报》及招商基金管理有限公司网站()上公告的《招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》。

二、基金概览1、基金名称:招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金简称:招商富时A-H50指数A类基金份额(场内简称:富时AH50,基金代码:501067)C类基金份额(场内简称:AH50C,基金代码:501068)2、基金类型:股票型指数证券投资基金3、基金运作方式:上市契约型开放式4、基金存续期限:不定期5、基金份额总额:截至2018年12月26日,本基金的基金份额总额为363,255,份。

其中,A类基金份额68,773,份,C类基金份额294,481,份。 6、基金份额参考净值:截至2018年12月26日,本基金A类基金份额的基金份额净值为元,C类基金份额的基金份额净值为元。 7、本次上市交易份额:截至2018年12月26日,本次上市交易份额为A类基金份额17,323,份,C类基金份额17,640,份。 8、上市交易的证券交易所:上海证券交易所9、上市交易日期:2019年1月4日10、基金管理人:招商基金管理有限公司11、基金托管人:中国银行股份有限公司提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

提供的文章均由网友转载于网络,若本站转载中的文章侵犯了您的权益,请与本站管理员联系.
Copyright © 2006-2019 诗歌书籍www.hx1164.com All Rights Reserved.