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国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

公告日期:2015-07-09  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2015年7月8日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整:股票代码股票名称调整组合国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金000839中信国安国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)000901航天科技国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金002126银轮股份国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银核心企业股票型证券投资基金002390信邦制药国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金002429兆驰股份国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银核心企业股票型证券投资基金002483润邦股份国投瑞银创新动力股票型证券投资基金国投瑞银成长优选股票型证券投资基金国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金002509天广消防国投瑞银核心企业股票型证券投资基金国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金002529海源机械国投瑞银融华债券型证券投资基金300004南风股份国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金300009安科生物国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金300144宋城演艺国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银融华债券型证券投资基金国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金300146汤臣倍健国投瑞银瑞和沪深300指……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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